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创业板指大涨逾2% 时隔四年重返2300点大关
2020-06-19

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  6月19日,创业板指高开高走,盘中大幅拉升,截至发稿,创业板指大涨逾2%,收复2300点大关。值得注意的是,这是创业板指时隔四年后重返2300点上方。

  盘面上看,新零售、无线耳机、消费电子、苹果概念、特斯拉概念等走势活跃。

  日前,创业板改革并试点注册制规则落地,创业板首次公开发行证券发行与承销业务的相关改革文件正式出炉。

  延伸阅读:

  创业板十年鉴:注册制来了 掘金10倍潜力的大牛股

  十年后的今天,创业板个股走在科技股的前线,而近期热火的创业板注册制改革,从其交易规范、上市制度等方面来看,都是在向科创板看齐。今年创业板和主板相比涨幅多出20%,创业板也是2020年全球涨幅最好的板块之一。创业板改革预期越发强烈,现在我们一起来回顾下创业板十年的发展情况。

  创业板个股领域更加集中

  截止6月16日,A股市场共有个股3865只,其中创业板816只,占总股数的五分之一。和上证市场和深圳主板市场相比,创业板个股领域更集中在新兴行业。根据好股票统计发现,计算机板块创业板占比接近半壁江山,有捷成股份神州泰岳等在内的114家创业板公司,机械设备、电子、传媒等朝阳行业占30%以上。

  这次创业板注册制改革,明确表示不接受房地产公司上市。目前创业板上存在的传统行业、夕阳行业公司将面临更严格的制度执行。未来将针对业绩多年亏损、财务造假等问题公司实行退市,欢迎代表未来发展的科技公司上市,之后创业板个股领域将更集中对标美国的纳斯达克市场。

  盘点创业板股王:科技、医药联袂主演

  10年前创业板指数1000点成立,10年后创业板指数在2200点上方。创业板市场诞生以来,经历过质疑与否定,也经历过狂欢式膨胀,其中2015年人造牛市下,创业板成“神创板”,指数最高上涨至4037点,巅峰时候板块市盈率竟达到133.76倍,严重高估……而如今创业板指数在49倍左右,多数个股已完成估值回归并在稳步上涨。

  比起创业板指120%的涨幅,个股涨幅更是精彩。根据好股票统计发现,截止6月16日,816只创业板股中,有43只个股上市后涨了10倍,有119只涨了5倍。从涨幅超5倍个股来看,医药生物、计算机和电子是涨幅最多的三大板块,分别为30只、21只和16只。而创业板涨幅前五名中,竟有四只为医药生物领域,康泰生物以6610.9%的涨幅位列冠军,爱尔眼科曾很长一段时间担当创业板市值老大哥,看得出来医药生物长期价值投资属性极强。

  而在2014年至2015年的牛市中,“互联网+”可谓当时最火爆题材,仿佛万物都可以“互联网+”,“+农业”、“+金融”“+国防”、“+传媒”……诞生了一批如全通教育安硕信息暴风集团等妖股。但随着互联网题材的褪去,多数个股腰斩再腰斩,而有业绩支撑的同花顺东方财富易华录等计算机股,股价笑到最后。

  近些年,5G、芯片、半导体、工业自主成为高频词,在政策扶持和国产替代的大背景下,相关科技产品供不应求,市场增量空间巨大,这些年来电子、通信等概念股表现强势,卓胜微新易盛等个股也是机构关注的宠儿。

  纵观美国、日本、英国等国外股票市场,市场超10倍大牛股主要集中在科技、医药等领域。以美国为例,1990年至2020年间,短短30年间,苹果、甲骨文、脸书、特斯拉等公司已发展成为全球最值得关注和有影响力的一批上市公司,美国实现科技强国,科技股霸榜股票市场的局面。而健康与长寿是人类从古至今都最在意的问题之一,医药行业永远不存在过期与淘汰一说,生物疫苗、基因工程、化学制药等走在最前线医药领域的公司,能保持利润稳步增长,公司盈利有较大保障。

  基于国外强势板块的逻辑来看,创业板汇聚当前潮流的科技细分领域,医药生物等行业也已孵化一批国内有影响力的创蓝筹企业,创业板是A股非常具有潜力的市场。

  三大创业板ETF品种:风险收益各不相同

  本次创业板改革后,入市门槛有较大的提高,需要两年以上投资经历,资金规模不小于10万元。而且创业板马太效应显著,注册制到来将会吸引更多公司的加入,在这大环境下,也可以考虑配置一些创业板ETF。

  目前,与创业板相关的ETF基金有创业板50、创蓝筹、创成长、创业板EF等16只基金。通过收益率观察发现,这些基金中,创成长最高为35.27%,创业板50、创蓝筹为第二梯队在29%至31%之间,创业板ETF在25%至27%之间。

  同样是创业板主题基金,收益率却有三个档次。

  根据好股票分析得出三个特点:

  (1)创成长个股偏向于创业板中市值较小,净利润增速较快,成长潜力大的个股,但同时这类个股由于其初创特征或较明显,同时可能面临经营、政策、研发支出等风险因素,在市场环境不明朗下,风险也将最大。

  (2)创业板50、创蓝筹对标的是上证50,从成长能力、盈利能力等维度选出50只个股,这50只个股基本是创业板精华。

  (3)创业板ETF比起创业板50扩容一倍,对标A股中上证180或沪深300指数,因为标的品种加大,通常收益率也较创业板50有所稀释。但在市场环境不佳之时,创业板ETF的平稳性更强。

  具体来看,创成长中康泰生物泰格医药等个股的持仓比例高于创业板50个股,而创业板ETF中温氏股份东方财富等个股占比更高,这些个股在创成长和创业板50中相对较小。整体而言,创成长、创业板50和创业板ETF收益及持仓个股存在差异,可根据市场环境灵活配置ETF品种。

  创业板(板块指数)十周年之际,这次注册制改革是继科创板后,又一次重大的探索。可以预见的是,未来创业板个股所属行业将更加集中化,将会出现更多市值超过千亿的优质公司,而整个A股也将在一系列的改革之后,市场安排及制度更将趋近国际惯例。

  从板块上看,好股票认为生物医药领域还将在精彩赛道上前行,这一行业过去是现在是未来还将是十倍百倍牛股最聚集的地带之一。而代表未来发展方向的科技个股,仍将是关注的重点,研发经费较大、人员学历较高、行业资质及牌照齐全、研发专利众多以及在技术上有垄断成分的上市公司,将更大可能成为明星企业。(来源:巨丰财经)

(文章来源:证券时报网)

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